Rapprocher les frais et la banque

Une note remboursée attend son virement. L'écran de rapprochement croise les notes remboursées et les mouvements bancaires.

Ce que Tracky propose

Des rapprochements candidats, par montant et par date. Un candidat n'est jamais validé tout seul.

⚠️ Deux salariés remboursés du même montant le même jour produisent deux candidats équivalents. Un rapprochement automatique se tromperait une fois sur deux, et l'erreur ne se verrait qu'au bilan.

Un virement groupé

Un virement unique qui couvre plusieurs notes se rapproche de plusieurs lignes à la fois. Le reste à rapprocher s'affiche au fur et à mesure.

Ce qui reste non rapproché

L'écran ouvre dessus. Une note remboursée sans virement pendant plus de quinze jours est soit un oubli de paiement, soit un rapprochement non fait — les deux méritent un coup d'œil.

Lien avec la trésorerie

Les notes validées non encore remboursées apparaissent dans les engagements de trésorerie. C'est de l'argent dû, pas de l'argent dépensé.